职责描述： 1、现金及备用金管理 1）按照备用金管理制度，定期对备用金进行盘点，做好盘点记录 2）按月编制现金盘点报告 2、银行账户管理 1）银行办理开立或关闭账户、变更、电汇、同城转账、购买银行业务单据，查取回单 2）签发、登记、注销支票，严格管理空白支票 3）每周复核往来结算业务及银行扣款情况，编制报送《资金周报》、《资金管理月报》 3、付款管理 1）每月统筹付款时间，提高资金运用效率 2）付款系统维护 3）付款供应商维护 4、储值卡管理 1）按日盘点客服中心及库存储值卡、库存卡，确保广场储值卡合规使用 2）与出纳相关的财务文档保管工作及部门当年OA文档的整理保管 岗位要求： 1、本科以上学历，财务管理、税务等相关专业 2、1-2年以上财务会计工作经验，有商业工作经验者优先